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Pentair公布2017年第三季度业绩
10.24.2017

  • 第三季度销售额为12亿美元。
  • 第三季度GAAP每股收益为0.69美元,调整后每股收益为0.95美元。
  • 持续经营活动提供的现金净额为2.08亿美元,持续经营活动的自由现金流为1.98亿美元。该公司的目标是实现全年自由现金流达到调整后净收入的100%。
  • 该公司将其2017年GAAP每股收益指引更新至约2.41美元,并在调整后的基础上更新至约3.53美元。
  • Pentair此前宣布,其董事会一致通过了分拆成两家上市公司的计划。分离预计将在2018年第二季度通过Pentair对其股东的免税分拆实现。

通用会计准则与非通用会计准则的对账情况见所附财务表。

英国伦敦- 2017年10月24日- Pentair plc (NYSE: PNR)今天宣布2017年第三季度销售额为12亿美元。销售额比去年同期增长了1%。扣除货币折算和收购,第三季度核心销售额下降1%。2017年第三季度持续经营的摊薄每股收益(EPS)为0.69美元,而2016年第三季度为0.64美元。经调整后,该公司报告每股收益为0.95美元,而2016年第三季度为0.78美元。部门收入、调整后净收入、自由现金流和调整后每股收益在附件中描述。

2017年第三季度营业收入为1.92亿美元,较2016年第三季度营业收入增长5%,销售回报率(“ROS”)为15.7%,较2016年第三季度增长60个基点。经调整后,公司第三季度部门收入为2.32亿美元,较2016年第三季度部门收入增长7%,ROS为18.9%,较2016年第三季度增长100个基点。

本季度持续经营活动提供的净现金为2.08亿美元,持续经营活动的自由现金流为1.98亿美元。该公司的目标是实现全年自由现金流约为调整后净利润的100%。

Pentair在2017年第三季度支付了每股0.345美元的股息。Pentair此前于2016年12月6日宣布,其董事会批准将公司2017年的常规年度现金股息率从1.34美元提高3%至1.38美元。2017年是Pentair连续第41年提高股息。

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan表示:“我们在第三季度实现了强劲的利润率扩张和盈利增长,再次受到住宅、商业和短周期工业业务的强劲引领。”“进入2017年最后一个季度,我们相信我们有能力实现全年的承诺,尽管我们全年都面临着更高的通胀压力。随着2017年的结束,我们仍然对正在建立的势头充满信心,并执行水和电力业务的分离,这仍将按计划在明年第二季度完成。”

前景

该公司将其2017年美国公认会计准则每股收益预计更新为约2.41美元,调整后每股收益为约3.53美元。该公司预计2017年全年销售额为49亿美元,与报告和核心基础基本持平。该公司的目标是实现全年自由现金流约为调整后净利润的100%。

此外,公司公布2017年第四季度GAAP每股收益指导约为0.82美元,经调整后的每股收益指导约为0.93美元,较去年同期增长19%。该公司预计第四季度收入约为12.4亿美元,与2016年第四季度收入相比,在报告基础上增长约4%,在核心基础上增长1%。

业绩电话会议

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan和首席财务官John L. Stauch将于上午8:00与投资者举行双向电话会议,分别讨论公司的业绩,2017年第三季度和前九个月的业绩。今天的东部。电话会议开始前不久,可以在该公司网站www.reformaai.com的投资者栏目中获得电话会议的现场音频和相关演示。非公认会计准则财务指标的对账在本新闻稿的附件和演示文稿中列出,两者都可以在Pentair的网站上找到。活动结束后,网络直播和演示文稿将在公司网站上存档。

对前瞻性陈述的谨慎

本新闻稿所包含的声明,我们认为是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。在任何陈述之前或之后包含“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预计”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质内容的词语、短语或术语或其否定性,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素超出了我们的控制,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括:我们是否有能力及时或完全满足必要条件,完成水务业务和电力业务按计划分离为两家独立的上市公司(“建议分离”);有能力成功分离水和电业务,并从建议的分离中实现预期的利益;因宣布或完成拟议分拆而对水务及电力业务营运或财务业绩及本公司股票市场价格造成的不利影响;未预料到的交易费用,如诉讼或法律和解费用;未取得税务裁定或者税法变更的;资本市场状况的变化; the impact of the Proposed Separation on our employees, customers and suppliers; overall global economic and business conditions impacting the Water and Electrical businesses; future opportunities that our board may determine present greater potential to increase shareholder value; the ability of the Water and Electrical businesses to operate independently following the Proposed Separation; the ability to achieve the benefits of our restructuring plans; the ability to successfully identify, finance, complete and integrate acquisitions; competition and pricing pressures in the markets we serve; the strength of housing and related markets; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; the ability to deliver backlog and win future project work; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the SEC, including our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2017. All forward-looking statements speak only as of the date of this press release. Pentair plc assumes no obligation, and disclaims any obligation, to update the information contained in this press release.

关于pentair PLC

Pentair plc (NYSE: PNR)是一家致力于建设一个更安全、更可持续的世界的全球性公司。Pentair提供行业领先的产品、服务和解决方案,帮助人们充分利用他们最依赖的资源。它的技术推动了世界的进步,确保了水的充足、有用和纯净,并保护了关键设备和附近的设备。Pentair 2016年的营收为49亿美元,在全球拥有约19,000名员工。欲了解更多信息,请访问www.reformaai.com。

PENTAIR联系人:

吉姆·卢卡斯
投资者关系和财务副总裁
直接:763-656-5575
电子邮件:jim.lucas@pentair.com

丽贝卡·奥斯本
高级外联经理
直接:763-656-5589
电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com


Pentair plc及其子公司
合并经营简表(未经审计)
三个月结束 九个月结束
单位是百万,每股数据除外 9月30日
2017
9月30日
2016
9月30日
2017
9月30日
2016
净销售额 1226 .8 达到1210 3675年。6 3701年。9
销货成本 771.5 769.8 2314 .8 2347年。9
总利润 455.3 440.9 1360 .8 1354 .0
净销售额百分比 37.1 36.4 37.0 36.6
销售,一般和行政 234.7 228.4 730.3 728.2
净销售额百分比 19.1 18.8 19.9 19.7
研发 28.4 29.7 87.1 86.9
净销售额百分比 2.3 2.5 2.4 2.3
营业收入 192.2 182.8 543.4 538.9
净销售额百分比 15.7 15.1 14.7 14.6
其他(收入)费用:
未合并子公司的权益收益 (0.3 (1.2 (0.9 (2.7
出售业务的损失 3.8 - 3.8 -
提前清偿债务的损失 - - 101.4 -
利息支出净额 13.9 34.3 74.2 105.9
净销售额百分比 1.1 2.8 2.0 2.9
所得税前持续经营的收入 174.8 149.7 364.9 435.7
所得税准备金 47.7 32.2 88.8 93.7
实际税率 27.3 21.5 24.3 21.5
持续经营净收入 127.1 117.5 276.1 342.0
停止经营的收入(税后) - 22.9 1.9 48.6
(亏损)出售已停止经营业务的收益,税后净额 (1.7 0.6 198.9 0.6
净收益 125.4 141.0 476.9 391.2
每股收益(亏损)
基本
持续经营 0.70 0.65 1.52 1.89
已停止经营 (0.01 0.13 1.10 0.27
每股基本收益 0.69 0.78 2.62 2.16
稀释
持续经营 0.69 0.64 1.50 1.87
已停止经营 (0.01 0.13 1.10 0.27
稀释后的每股收益 0.68 0.77 2.60 2.14
已发行加权平均普通股
基本 181.5 181.4 181.7 181.1
稀释 183.5 183.6 183.7 183.0
每股支付的现金股利 0.345 0.34 1.035 1.00


Pentair plc及其子公司
合并资产负债表(未经审计)
9月30日
2017
12月31日
2016
在数百万
资产
流动资产
现金及现金等价物 108.5 238.5
应收帐款和票据,净额 768.2 764.0
库存 579.2 524.2
其他流动资产 249.9 253.4
持有待售流动资产 - 891.9
流动资产总额 1705 .8 2672 .0
财产,厂房和设备,网络 547.1 538.6
其他资产
善意 4343年。6 4217年。4
无形资产,净 1607年。3 1631 .8
其他非流动资产 425.0 182.1
持有待售的非流动资产 - 2292年。9
其他资产合计 6375年。9 8324年。2
总资产 8628 .8 11534 .8
负债和权益
流动负债
长期债务和短期借款的当期期限 - 0.8
应付账款 383.4 436.6
员工薪酬福利 160.5 166.1
其他流动负债 528.7 511.5
持有待售流动负债 - 356.2
流动负债总额 1072年。6 1471年。2
其他负债
长期债务 1503年。4 4278年。4
养老金和其他退休后补偿和福利 275.1 253.4
递延所得税负债 549.5 609.5
其他非流动负债 219.6 162.0
持有待售的非流动负债 - 505.9
总负债 3620年。2 7280年。4
股本 5008年。6 4254年。4
负债及权益总额 8628 .8 11534 .8

Pentair plc及其子公司
现金流量表(未经审计)
九个月结束
在数百万 9月30日
2017
9月30日
2016
经营活动
净收益 476.9 391.2
停止经营的收入(税后) (1.9 (48.6
出售已停止经营业务所得,税后净额 (198.9 (0.6
持续经营活动净收入与持续经营活动提供(用于)现金净额之间的调整
未合并子公司的权益收益 (0.9 (2.7
折旧 63.9 64.3
摊销 73.2 72.6
递延所得税 (11.8 (3.8
出售业务的损失 3.8 -
股份补偿 32.2 28.7
提前清偿债务的损失 101.4 -
超额税收受益于基于股票的薪酬 - (8.8
资产和负债的变动,扣除商业收购的影响
应收帐款及票据 32.1 91.8
库存 (29.4 14.0
其他流动资产 (19.7 (62.5
应付账款 (77.5 (56.9
员工薪酬福利 (15.9 (5.2
其他流动负债 (12.2 13.6
其他非流动资产和负债 3.2 (27.4
持续经营活动提供(用于)现金净额 418.5 459.7
(用于)已终止经营活动的现金净额 (56.7 97.1
经营活动提供(用于)现金净额 361.8 556.8
投资活动
资本支出 (50.5 (94.5
出售财产和设备所得 7.1 24.1
出售企业所得 2764 .0 -
收购,不包括现金收购 (59.5 -
其他 - (3.8
持续经营活动(用于)投资活动提供的现金净额 2661年1。 (74.2
(用于)停止经营的投资活动提供的现金净额 (6.5 (4.3
投资活动提供(用于)现金净额 2654年。6 (78.5
融资活动
短期借款的净偿还 (0.8 -
净偿还商业票据及循环长期债务 (842.3 (291.1
偿还长期债务 (2009年3 (0.7
提前清偿债务所支付的保险费 (94.9 -
超额税收受益于基于股票的薪酬 - 8.8
发行给员工的股份,扣除扣缴的股份 34.3 20.1
回购普通股 (100.0 -
分红 (188.9 (181.6
融资活动提供(用于)现金净额 (3201。9 (444.5
汇率变动对现金及现金等价物的影响 55.5 10.8
现金及现金等价物变动情况 (130.0 44.6
现金及现金等价物,年初 238.5 126.3
现金和现金等价物,年底 108.5 170.9

Pentair plc及其子公司
GAAP经营活动现金流与非GAAP自由现金流的对账(未经审计)
九个月结束
在数百万 9月30日
2017
9月30日
2016
持续经营活动提供(用于)现金净额 418.5 459.7
资本支出 (50.5 (94.5
出售财产和设备所得 7.1 24.1
持续经营活动产生的自由现金流 375.1 389.3
(用于)已终止经营活动的现金净额 (56.7 97.1
停止经营的资本支出 (6.8 (15.4
出售已停止经营之财产及设备所得 0.3 3.2
自由现金流 311.9 474.2


Pentair plc及其子公司
按应报告部门划分的补充财务信息(未经审计)
2017
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
九个
个月
净销售额
682.9 753.7 687.3 2123年。9
502.2 513.2 540.6 1556 .0
其他 (1.6 (1.6 (1.1 (4.3
合并 1183年。5 1265年。3 1226 .8 3675年。6
分段收入(亏损)
116.0 161.0 130.5 407.5
103.5 112.8 121.5 337.8
其他 (36.0 (18.6 (20.1 (74.7
合并 183.5 255.2 231.9 670.6
销售回报率
17.0 21.4 19.0 19.2
20.6 22.0 22.5 21.7
合并 15.5 20.2 18.9 18.2


2016
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
九个
个月
净销售额
665.7 761.7 668.3 达到2095
524.6 540.6 543.1 1608年。3
其他 (0.3 (1.1 (0.7 (2.1
合并 1190 .0 1301年。2 达到1210 3701年。9
分段收入(亏损)
101.2 153.6 119.1 373.9
112.8 111.6 119.6 344.0
其他 (36.1 (24.2 (22.5 (82.8
合并 177.9 241.0 216.2 635.1
销售回报率
15.2 20.2 17.8 17.8
21.5 20.6 22.0 21.4
合并 15.0 18.5 17.9 17.2




Pentair plc及其子公司
将截至2017年12月31日的GAAP年度与非GAAP进行对账
不包括2017年调整的影响(未经审计)
实际 预测
单位是百万,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四季度 完整的
一年
总Pentair
净销售额 1183年。5 1265年。3 1226 .8 1238年 4914年
营业收入 138.4 212.8 192.2 202 745
净销售额百分比 11.7 16.8 15.7 16 15
调整:
重组及其他 20.9 17.4 4.9 - 43
无形资产摊销 24.0 24.6 24.6 25 99
分离成本 - - 9.9 - 10
未合并子公司的权益收益 0.2 0.4 0.3 - 1
部分收入 183.5 255.2 231.9 227 898
净销售额百分比 15.5 20.2 18.9 18 18
持续经营净收入——如报告 80.7 68.3 127.1 151 442
出售业务的损失 - - 3.8 - 4
提前清偿债务的损失 - 101.4 - - 101
营业收入调整 44.9 42.0 39.4 25 152
所得税调整 (6.9 (27.8 4.1 (5 (51
持续经营净收入-经调整后 118.7 183.9 174.4 171 648
普通股持续收益被稀释
摊薄每股收益-如报告 0.44 0.37 0.69 0.82 2.41
调整 0.21 0.63 0.26 0.11 1.12
摊薄每股收益-经调整后 0.65 1.00 0.95 0.93 3.53


Pentair plc及其子公司
战略业务集团的净销售增长与核心净销售增长的对账
截至2017年9月30日的季度
第三季度净销售增长
核心 货币 Acq。/ Div。 总计
0.2 1.2 1.4 2.8
过滤及工艺 (4.2 ) % 1.9 3.3 1.0
流技术 (2.4 ) % 1.3 - (1.1 ) %
水生系统 8.5 0.3 0.7 9.5
(2.7 ) % 1.4 0.8 (0.5 ) %
附件 2.0 0.8 - 2.8
热管理 (10.9 ) % 2.3 - (8.6 ) %
电气和紧固解决方案 (0.3 ) % 1.4 3.2 4.3
总Pentair (1.1 ) % 1.3 1.1 1.3


Pentair plc及其子公司
将截至2016年12月31日的GAAP年度与非GAAP年度进行对账
不包括2016年调整的影响(未经审计)
单位是百万,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
总Pentair
净销售额 1190 .0 1301年。2 达到1210 1188年1。 4890 .0
营业收入 152.7 203.4 182.8 161.8 700.7
净销售额百分比 12.8 15.6 15.1 13.6 14.3
调整:
重组及其他 0.6 12.2 8.1 (0.3 20.6
养老金和其他退休后按市值计算的损失 - - - 4.2 4.2
无形资产摊销 24.2 24.3 24.1 23.8 96.4
商标名障碍 - - - 13.3 13.3
未合并子公司的权益收益 0.4 1.1 1.2 1.6 4.3
部分收入 177.9 241.0 216.2 204.4 839.5
净销售额百分比 15.0 18.5 17.9 17.2 17.2
持续经营净收入——如报告 91.8 132.7 117.5 109.6 451.6
出售企业的损失 - - - 3.9 3.9
营业收入调整 24.8 36.5 32.2 41.0 134.5
所得税调整 (5.4 (7.9 (7.0 (10.7 (31.0
持续经营净收入-经调整后 111.2 161.3 142.7 143.8 559.0
普通股持续收益被稀释
摊薄每股收益-如报告 0.50 0.73 0.64 0.60 2.47
调整 0.11 0.15 0.14 0.18 0.58
摊薄每股收益-经调整后 0.61 0.88 0.78 0.78 3.05

类别: 新闻稿
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