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Pentair报告2016年第四季度和全年业绩
01.31.2017

  • 第四季度销售额为12亿美元;2016年全年销售额为49亿美元。
  • 第四季度GAAP每股收益0.60美元,调整后每股收益0.78美元;2016年全年GAAP每股收益2.47美元,调整后每股收益3.05美元。
  • 全年经营活动提供的净现金为8.61亿美元,自由现金流总额为7.7亿美元。全年持续经营活动提供的净现金为7.02亿美元,持续经营活动提供的自由现金流为6.09亿美元。该公司全年自由现金流为调整后净收入的109%。
  • 该公司将2017年美国公认会计准则每股收益指导为3.03美元至3.13美元,经调整后为3.45美元至3.55美元。
  • Pentair此前宣布,该公司签署了一份股份购买协议,将其阀门与控制业务以31.5亿美元现金的价格出售给艾默生电气公司(Emerson Electric Co.),但需进行某些常规调整。阀门与控制业务的结果,之前作为一个独立的报告部分披露,已在所有期间作为已终止的业务提出。

通用会计准则与非通用会计准则的对账情况见所附财务表。

英国伦敦- 2017年1月31日- Pentair plc (NYSE: PNR)今天宣布2016年第四季度销售额为12亿美元。与去年同期相比,销售额下降了8%。扣除货币折算(“外汇”),第四季度核心销售额下降了7%。2016年第四季度持续经营的摊薄每股收益(EPS)为0.60美元,而2015年第四季度为0.58美元。经调整后,该公司报告每股收益为0.78美元,而2015年第四季度为0.88美元。部门收入、调整后净收入、自由现金流和调整后每股收益在附件中描述。

2016年第四季度的营业收入为1.62亿美元,与2015年第四季度的营业收入相比下降了6%,销售回报率(“ROS”)为13.6%,与2015年第四季度相比增长了30个基点。经调整后,公司第四季度部门收入为2.04亿美元,与2015年第四季度部门收入相比下降了11%,ROS为17.2%,与2015年第四季度相比下降了50个基点。

全年经营活动提供的净现金为8.61亿美元,自由现金流总额为7.7亿美元。持续经营活动提供的全年净现金为7.02亿美元,持续经营活动的自由现金流为6.09亿美元。该公司全年自由现金流为调整后净收入的109%。

Pentair在2016年第四季度支付了每股0.34美元的股息。Pentair此前于2016年12月8日宣布,其董事会批准将公司2017年的常规年度现金股息率从1.34美元提高3%至1.38美元。2017年是Pentair连续第41年提高股息。

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan表示:“尽管我们在2016年面临着不确定的全球经济环境的挑战,但包括收购ERICO在内,我们仍然实现了6%的销售增长,11%的部门收入增长,来自持续经营的自由现金流达到6.09亿美元,调整后净收入转换为109%。”“我们仍然相信,阀门与控制业务的出售将在2017年第一季度末完成,届时我们的资产负债表将得到大幅改善,并将以有纪律的方式配置资源。我们还发布了2017年的指导意见,要求调整后的每股收益增长15%,因为我们继续定位Pentair,以提供更一致、更可预测的结果。”

前景

该公司将2017年GAAP每股收益的范围定为3.03美元至3.13美元,经调整后的范围为3.45美元至3.55美元。该公司预计2017年全年销售额为47亿美元,在报告基础上下降约3%,在核心基础上下降约3%。该公司预计全年自由现金流约为调整后净收入的100%。

此外,该公司公布了2017年第一季度GAAP每股收益指导约为0.50美元,经调整后约为0.61美元,与去年同期相比,经调整后约为持平。该公司预计第一季度收入约为11.4亿美元,与2016年第一季度收入相比,这将下降约4%。

业绩电话会议

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan和首席财务官John L. Stauch将于上午9点与投资者举行双向电话会议,讨论公司业绩、第四季度和2016年全年业绩。今天的东部。电话会议开始前不久,可以在该公司网站www.reformaai.com的投资者栏目中获得电话会议的现场音频和相关演示。非公认会计准则财务指标的对账在本新闻稿的附件和演示文稿中列出,两者都可以在Pentair的网站上找到。活动结束后,网络直播和演示文稿将在公司网站上存档。

对前瞻性陈述的谨慎

本新闻稿所包含的声明,我们认为是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。在任何陈述之前或之后包含“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预计”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质内容的词语、短语或术语或其否定性,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素超出了我们的控制,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括公司按照预期的条款和时间表完成阀门和控制业务销售的能力;全球整体经济和商业状况,包括全球石油和天然气需求;有能力实现我们重组计划的好处;成功识别、融资、完成和整合收购的能力;我们所服务市场的竞争和价格压力;房地产及相关市场的强劲程度; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; the ability to deliver backlog and win future project work; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), including in our 2015 Annual Report on Form 10-K. All forward-looking statements speak only as of the date of this report. We assume no obligation, and disclaim any obligation, to update the information contained in this report.

关于pentair PLC

Pentair plc (www.reformaai.com)提供行业领先的产品、服务和解决方案,满足客户在水和其他流体、热管理和设备保护方面的各种需求。Pentair 2016年的营收为49亿美元,在全球拥有约26,000名员工。

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PENTAIR联系人:

吉姆·卢卡斯
投资者关系与战略规划副总裁
直接:763-656-5575
电子邮件:jim.lucas@pentair.com

丽贝卡·奥斯本
高级外联经理
直接:763-656-5589
电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com




Pentair plc及其子公司
合并经营简表(未经审计)
三个月结束 12个月结束
单位是百万,每股数据除外 12月31日
2016
12月31日
2015
12月31日
2016
12月31日
2015
净销售额 1188年1。 1289 .0 4890 .0 4616年。4
销货成本 748.0 856.5 3095年。9 3017年。6
总利润 440.1 432.5 1794年1。 1598 .8
净销售额百分比 37.0 33.6 36.7 34.6
销售,一般和行政 251.1 234.4 979.3 884.0
净销售额百分比 21.0 18.3 20.0 19.1
研发 27.2 26.4 114.1 98.7
净销售额百分比 2.3 2.0 2.3 2.1
营业收入 161.8 171.7 700.7 616.1
净销售额百分比 13.6 13.3 14.3 13.3
其他(收入)费用:
未合并子公司的权益收益 (1.6 (0.2 (4.3 (1.5
出售业务的净亏损 3.9 3.2 3.9 3.2
利息支出净额 34.2 34.4 140.1 101.9
净销售额百分比 2.9 2.7 2.9 2.2
所得税前持续经营的收入 125.3 134.3 561.0 512.5
所得税准备金 15.7 30.3 109.4 115.4
实际税率 12.5 22.6 19.5 22.5
持续经营净收入 109.6 104.0 451.6 397.1
停止经营的收入(亏损),不含税 21.4 (555.4 70.0 (466.8
出售已停止经营业务的收益(亏损),不含税 - (1.9 0.6 (6.7
净收入(亏损) 131.0 (453.3 522.2 (76.4
每股收益(亏损)
基本
持续经营 0.60 0.58 2.49 2.20
已停止经营 0.12 (3.10 0.39 (2.62
每股基本收益(亏损) 0.72 (2.52 2.88 (0.42
稀释
持续经营 0.60 0.58 2.47 2.17
已停止经营 0.11 (3.10 0.38 (2.59
稀释后的每股收益(亏损) 0.71 (2.52 2.85 (0.42
已发行加权平均普通股
基本 181.8 180.5 181.3 180.3
稀释 183.6 182.5 183.1 182.6
每股支付的现金股利 0.34 0.32 1.34 1.28


Pentair plc及其子公司
合并资产负债表(未经审计)
12月31日
2016
12月31日
2015
在数百万
资产
流动资产
现金及现金等价物 238.5 126.3
应收帐款和票据,净额 764.0 773.2
库存 524.2 564.7
其他流动资产 253.4 220.0
持有待售流动资产 891.9 1093年。4
流动资产总额 2672 .0 2777年。6
财产,厂房和设备,网络 538.6 539.8
其他资产
善意 4217年。4 4259 .0
无形资产,净 1631 .8 1747年。4
其他非流动资产 182.1 161.1
持有待售的非流动资产 2292年。9 2348年。6
其他资产合计 8324年。2 8516年1。
总资产 11534 .8 11833年。5
负债和权益
流动负债
长期债务和短期借款的当期期限 0.8 -
应付账款 436.6 403.8
员工薪酬福利 166.1 162.6
其他流动负债 511.5 487.1
持有待售流动负债 356.2 433.0
流动负债总额 1471年。2 1486年。5
其他负债
长期债务 4278年。4 4685 .8
养老金和其他退休后补偿和福利 253.4 244.6
递延所得税负债 609.5 670.2
其他非流动负债 162.0 192.4
持有待售的非流动负债 505.9 545.2
总负债 7280年。4 达到7824
股本 4254年。4 4008 .8
负债及权益总额 11534 .8 11833年。5

Pentair plc及其子公司
现金流量表(未经审计)
12个月结束
在数百万 12月31日
2016
12月31日
2015
经营活动
净收入(亏损) 522.2 (76.4
(收入)停止经营的亏损,不含税 (70.0 466.8
(利得)因出售已停止经营业务而产生的亏损,扣除税后 (0.6 6.7
调整持续经营业务净收入(亏损)与持续经营业务提供(用于)现金净额之间的差额
未合并子公司的权益收益 (4.3 (1.5
折旧 84.6 81.2
摊销 96.4 68.1
出售业务的净亏损 3.9 3.2
递延所得税 (62.5 22.8
股份补偿 34.2 33.0
商号减值 13.3 -
超额税收受益于基于股票的薪酬 (8.0 (6.0
过桥融资债务发行成本摊销 - 10.8
退休金及其他退休后费用 31.8 9.4
养恤金和其他退休后供款 (13.5 (12.7
资产和负债的变动,扣除商业收购的影响
应收帐款及票据 21.3 (6.2
库存 34.3 54.7
其他流动资产 (15.8 (27.3
应付账款 38.0 10.6
员工薪酬福利 7.0 (15.6
其他流动负债 51.6 (16.6
其他非流动资产和负债 (61.5 (7.3
持续经营活动提供(用于)现金净额 702.4 597.7
(用于)已终止经营活动的现金净额 159.0 141.6
经营活动提供(用于)现金净额 861.4 739.3
投资活动
资本支出 (117.8 (91.3
出售财产和设备所得 24.7 4.6
收购,不包括现金收购 (25.0 (1913。9
其他 (5.2 (3.0
持续经营活动(用于)投资活动提供的现金净额 (123.3 (2003。6
(用于)停止经营的投资活动提供的现金净额 1.5 38.1
投资活动提供(用于)现金净额 (121.8 (1965年5
融资活动
短期借款净收入(偿还) 0.8 (2.3
净收入(偿还)商业票据和循环长期债务 (385.3 363.5
长期债务收益 - 1714 .8
偿还长期债务 (0.7 (356.6
发债成本 - (26.8
超额税收受益于基于股票的薪酬 8.0 6.0
发行给员工的股份,扣除扣缴的股份 20.7 19.4
回购普通股 - (200.0
分红 (243.6 (231.7
融资活动提供(用于)现金净额 (600.1 1286年。3
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (27.3 (44.2
现金及现金等价物变动情况 112.2 15.9
现金及现金等价物,年初 126.3 110.4
现金和现金等价物,年底 238.5 126.3

Pentair plc及其子公司
GAAP经营活动现金流与非GAAP自由现金流的对账(未经审计)
12个月结束
在数百万 12月31日
2016
12月31日
2015
持续经营活动提供(用于)现金净额 702.4 597.7
资本支出 (117.8 (91.3
出售财产和设备所得 24.7 4.6
持续经营活动产生的自由现金流 609.3 511.0
(用于)已终止经营活动的现金净额 159.0 141.6
停止经营的资本支出 (20.4 (43.0
出售已停止经营之财产及设备所得 21.9 22.7
自由现金流 769.8 632.3


Pentair plc及其子公司
按应报告部门划分的补充财务信息(未经审计)
2016
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
净销售额
水质系统 331.5 397.1 328.6 371.0 1428年。2
流动和过滤解决方案 337.7 368.7 342.7 314.0 1363年1。
技术解决方案 524.6 540.6 543.1 507.7 2116 .0
其他 (3.8 (5.2 (3.7 (4.6 (17.3
合并 1190 .0 1301年。2 达到1210 1188年1。 4890 .0
分段收入(亏损)
水质系统 61.7 98.2 69.6 83.8 313.3
流动和过滤解决方案 39.5 55.5 49.5 36.2 180.7
技术解决方案 112.8 111.6 119.6 103.2 447.2
其他 (36.1 (24.3 (22.5 (18.8 (101.7
合并 177.9 241.0 216.2 204.4 839.5
销售回报率
水质系统 18.6 24.7 21.2 22.6 21.9
流动和过滤解决方案 11.7 15.0 14.4 11.5 13.3
技术解决方案 21.5 20.6 22.0 20.3 21.1
合并 14.9 18.5 17.9 17.2 17.2


2015
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
净销售额
水质系统 306.9 387.7 322.0 364.9 1381年。5
流动和过滤解决方案 350.1 374.6 362.7 354.2 1441年。6
技术解决方案 395.8 407.1 432.3 574.1 1809年。3
其他 (5.3 (2.3 (4.2 (4.2 (16.0
合并 1047年。5 1167年1。 1112 .8 1289 .0 4616年。4
分段收入(亏损)
水质系统 51.8 88.2 60.5 81.3 281.8
流动和过滤解决方案 36.4 57.1 53.2 40.5 187.2
技术解决方案 77.6 86.4 101.0 130.0 395.0
其他 (30.3 (27.9 (27.2 (23.4 (108.8
合并 135.5 203.8 187.5 228.4 755.2
销售回报率
水质系统 16.9 22.8 18.8 22.3 20.4
流动和过滤解决方案 10.4 15.2 14.7 11.4 13.0
技术解决方案 19.6 21.2 23.4 22.6 21.8
合并 12.9 17.5 16.8 17.7 16.4




Pentair plc及其子公司
将截至2016年12月31日的GAAP年度与非GAAP年度进行对账
不包括2016年调整的影响(未经审计)
单位是百万,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
总Pentair
净销售额 1190 .0 1301年。2 达到1210 1188年1。 4890 .0
营业收入 152.7 203.4 182.8 161.8 700.7
净销售额百分比 12.8 15.6 15.1 13.6 14.3
调整:
重组及其他 0.6 12.2 8.1 (0.3 20.6
养老金和其他退休后按市值计算的损失 - - - 4.2 4.2
无形资产摊销 24.2 24.3 24.1 23.8 96.4
商号减值 - - - 13.3 13.3
未合并子公司的权益收益 0.4 1.1 1.2 1.6 4.3
部分收入 177.9 241.0 216.2 204.4 839.5
净销售额百分比 15.0 18.5 17.9 17.2 17.2
持续经营净收入——如报告 91.8 132.7 117.5 109.6 451.6
出售企业的损失 - - - 3.9 3.9
营业收入调整 24.8 36.5 32.2 41.0 134.5
所得税调整 (5.4 (7.9 (7.0 (10.7 (31.0
持续经营净收入-经调整后 111.2 161.3 142.7 143.8 559.0
普通股持续收益被稀释
摊薄每股收益-如报告 0.50 0.73 0.64 0.60 2.47
调整 0.11 0.15 0.14 0.18 0.58
摊薄每股收益-经调整后 0.61 0.88 0.78 0.78 3.05


Pentair plc及其子公司
战略业务集团的净销售增长与核心净销售增长的对账
截至2016年12月31日的季度及年度
第四季度净销售增长 全年净销售增长
核心 货币 Acq。/ Div。 总计 核心 货币 Acq。/ Div。 总计
水质系统 1.6 - - 1.6 3.7 (0.3 ) % - 3.4
水生与环境系统 7.6 0.3 - 7.9 7.2 (0.2 ) % - 7.0
水过滤 (7.6 ) % (0.4 ) % - (8.0 ) % (1.1 ) % (0.6 ) % - (1.7 ) %
流动和过滤解决方案 (11.1 ) % (0.2 ) % - (11.3 ) % (4.8 ) % (0.6 ) % - (5.4 ) %
水技术 (14.4 ) % (0.2 ) % - (14.6 ) % (5.1 ) % (0.5 ) % - (5.6 ) %
流体解决方案 (3.8 ) % - - (3.8 ) % (3.1 ) % (0.8 ) % - (3.9 ) %
过滤过程 (6.4 ) % (0.8 ) % - (7.2 ) % (4.1 ) % (0.9 ) % - (5.0 ) %
技术解决方案 (10.8 ) % (0.7 ) % - (11.5 ) % (2.5 ) % (1.1 ) % 20.6 17.0
附件 (6.8 ) % (0.6 ) % - (7.4 ) % (4.4 ) % (0.6 ) % - (5.0 ) %
热管理 (15.0 ) % (1.0 ) % - (16.0 ) % 0.6 (2.0 ) % - (1.4 ) %
工程紧固解决方案 (9.9 ) % (0.6 ) % - (10.5 ) % 新墨西哥州 新墨西哥州 新墨西哥州 新墨西哥州
总Pentair (7.3 ) % (0.5 ) % - (7.8 ) % (1.4 ) % (0.8 ) % 8.1 5.9

N.M.没有意义


Pentair plc及其子公司
将截至2015年12月31日的GAAP年度与非GAAP年度进行对账
不包括2015年调整的影响(未经审计)
单位是百万,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
总Pentair
净销售额 1047年。5 1167年1。 1112 .8 1289 .0 4616年。4
营业收入 120.7 170.8 152.9 171.7 616.1
净销售额百分比 11.5 14.6 13.7 13.3 13.3
调整:
重组及其他 0.1 16.1 3.9 22.3 42.4
养老金和其他退休后按市值计算的收益 - - - (23.0 (23.0
无形资产摊销 14.2 14.8 14.8 24.3 68.1
库存升压 - 1.5 1.4 32.8 35.7
处理相关成本和费用 - - 14.3 - 14.3
未合并子公司的权益收益 0.5 0.6 0.2 0.3 1.6
部分收入 135.5 203.8 187.5 228.4 755.2
净销售额百分比 12.9 17.5 16.8 17.7 16.4
持续经营净收入——如报告 80.0 118.4 94.7 104.0 397.1
出售企业的损失 - - - 3.2 3.2
过桥融资费用摊销 - - 10.7 - 10.7
营业收入调整 14.3 32.4 34.4 56.4 137.5
所得税调整 (5.0 (10.0 (12.7 (3.2 (30.9
持续经营净收入-经调整后 89.3 140.8 127.1 160.4 517.6
普通股持续收益被稀释
摊薄每股收益-如报告 0.44 0.65 0.52 0.58 2.17
调整 0.05 0.12 0.18 0.30 0.66
摊薄每股收益-经调整后 0.49 0.77 0.70 0.88 2.83

类别: 新闻稿
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