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Pentair报告2016年第四季度和全年业绩
01.31.2017

  • 第四季度销售额为12亿美元;2016年全年销售额为49亿美元。
  • 第四季度GAAP每股收益为0.60美元,调整后每股收益为0.78美元;2016年全年GAAP每股收益为2.47美元,调整后每股收益为3.05美元。
  • 全年经营活动提供的现金净额为8.61亿美元,自由现金流总额为7.7亿美元。全年由持续经营的经营活动提供的现金净额为7.02亿美元,持续经营的自由现金流为6.09亿美元。该公司全年自由现金流为调整后净收入的109%。
  • 该公司将其2017年GAAP每股收益指引的范围定为3.03美元至3.13美元,调整后的范围为3.45美元至3.55美元。
  • Pentair此前宣布与艾默生电气签署了一份股份购买协议,以31.5亿美元现金的价格将其阀门和控制业务出售给艾默生电气公司,但需要进行一些惯常的调整。阀门和控制业务的结果,此前披露为一个独立的报告部分,已在所有期间显示为停止运营。

GAAP与Non-GAAP措施的协调见所附财务表。

2017年1月31日消息,英国伦敦- Pentair plc(纽约证券交易所代码:PNR)今天宣布2016年第四季度销售额为12亿美元。与去年同期相比,销售额下降了8%。扣除汇率折算("FX"),第四季核心销售额下降7%。2016年第四季度,持续经营摊薄的每股收益(“EPS”)为0.60美元,而2015年第四季度为0.58美元。经调整后,该公司公布的每股收益为0.78美元,而2015年第四季度的每股收益为0.88美元。分部收入、调整后的净收入、自由现金流和调整后的每股收益在附表中有描述。

2016年第四季度营业收入为1.62亿美元,较2015年第四季度下降6%,销售回报率(“ROS”)为13.6%,较2015年第四季度上升30个基点。经调整后,公司第四季度部门收入为2.04亿美元,较2015年第四季度下降11%,ROS为17.2%,较2015年第四季度下降50个基点。

全年经营活动提供的现金净额为8.61亿美元,自由现金流总额为7.7亿美元。持续经营的经营活动提供的全年净现金为7.02亿美元,持续经营的自由现金流为6.09亿美元。该公司全年自由现金流为调整后净收入的109%。

2016年第四季度,Pentair支付了每股0.34美元的股息。Pentair此前于2016年12月8日宣布,其董事会批准将公司2017年的定期年度现金股利从1.34美元提高3%至1.38美元。2017年是Pentair连续第41年增加股息。

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan表示:“包括收购ERICO在内,我们能够实现6%的销售增长,11%的部门收入增长,以及来自持续经营的自由现金流6.09亿美元,或调整后净收入的109%转换,尽管2016年我们面临着不确定的全球经济环境的挑战。”“我们仍然相信阀门和控制业务的出售将在2017年第一季度末完成,届时我们将有一个显著改善的资产负债表,并以有纪律的方式配置资源。我们还发布了2017年的指导意见,要求调整后的每股收益增长15%,因为我们继续定位Pentair提供更稳定、更可预测的结果。”

前景

该公司将其2017年GAAP每股收益定为3.03美元至3.13美元,调整后为3.45美元至3.55美元。该公司预计2017年全年销售额为47亿美元,同比下降约3%,核心销售额同比下降约3%。该公司预计全年自由现金流约为调整后净收入的100%。

此外,该公司公布的2017年第一季度GAAP每股收益指引约为0.50美元,经调整后约为0.61美元,与去年同期基本持平。该公司预计第一季度收入约为11.4亿美元,与2016年第一季度收入相比,从报告和核心基础上下降了约4%。

收益的电话会议上

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan和首席财务官John L. Stauch将于上午9点与投资者举行双向电话会议,讨论公司的业绩、第四季度和2016年全年业绩。今天的东部。在电话开始前不久,可以在该公司网站的投资者区(www.reformaai.com)访问现场音频网络直播,以及相关演示。非公认会计准则财务措施的调整在本新闻稿的附件和报告中进行了阐述,两者都可以在Pentair的网站上找到。活动结束后,网络直播和演示将在公司网站上存档。

注意前瞻性陈述

本新闻稿包含的声明,我们认为是“前瞻性声明”在1995年私人证券诉讼改革法案的意义。除历史事实陈述外,所有陈述都是前瞻性陈述。不限于,在“目标”、“计划”、“相信”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”、“可能”、“预期”、“估计”、“项目”、“应该”、“将会”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质或其否定意义的词语、短语或术语之前或之后的任何陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非未来业绩的保证,并受制于风险、不确定性、假设和其他因素,其中一些因素超出我们的控制范围,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异。这些因素包括公司在预期条款和时间表上完成阀门和控制业务出售的能力;总体全球经济和商业状况,包括全球石油和天然气需求;实现重组计划的效益的能力;成功识别、融资、完成和整合收购的能力;我们所服务市场的竞争和定价压力;房地产及相关市场的强劲; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; the ability to deliver backlog and win future project work; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), including in our 2015 Annual Report on Form 10-K. All forward-looking statements speak only as of the date of this report. We assume no obligation, and disclaim any obligation, to update the information contained in this report.

关于PENTAIR PLC)

Pentair plc (www.reformaai.com)为其客户在水和其他流体、热管理和设备保护方面的不同需求提供行业领先的产品、服务和解决方案。本特尔2016年的收入为49亿美元,在全球拥有约26,000名员工。

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PENTAIR联系人:

吉姆·卢卡斯
投资者关系与战略规划副总裁
直接:763-656-5575
电子邮件:jim.lucas@pentair.com

丽贝卡·奥斯本
对外沟通高级经理
直接:763-656-5589
电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com




Pentair plc及其子公司
精简合并经营报表(未经审计)
三个月结束 12个月结束
以百万计,每股数据除外 12月31日
2016
12月31日
2015
12月31日
2016
12月31日
2015
净销售额 1188年1。 1289 .0 4890 .0 4616年。4
销货成本 748.0 856.5 3095年。9 3017年。6
总利润 440.1 432.5 1794年1。 1598 .8
净销售额% 37.0 33.6 36.7 34.6
销售,一般和行政 251.1 234.4 979.3 884.0
净销售额% 21.0 18.3 20.0 19.1
研究和开发 27.2 26.4 114.1 98.7
净销售额% 2.3 2.0 2.3 2.1
营业收入 161.8 171.7 700.7 616.1
净销售额% 13.6 13.3 14.3 13.3
其他费用(收入):
未合并子公司的权益收入 (1.6 (0.2 (4.3 (1.5
出售业务的损失,净 3.9 3.2 3.9 3.2
净利息费用 34.2 34.4 140.1 101.9
净销售额% 2.9 2.7 2.9 2.2
持续经营之税前所得 125.3 134.3 561.0 512.5
所得税准备 15.7 30.3 109.4 115.4
有效税率 12.5 22.6 19.5 22.5
持续经营的净收入 109.6 104.0 451.6 397.1
终止经营之所得(亏损),扣除税项后 21.4 (555.4 70.0 (466.8
出售停止经营所得(亏损),扣除税后 - (1.9 0.6 (6.7
净收益(损失) 131.0 (453.3 522.2 (76.4
每股普通股的收益(亏损)
基本
持续经营 0.60 0.58 2.49 2.20
已停止经营 0.12 (3.10 0.39 (2.62
每股普通股的基本收益(亏损) 0.72 (2.52 2.88 (0.42
稀释
持续经营 0.60 0.58 2.47 2.17
已停止经营 0.11 (3.10 0.38 (2.59
摊薄每股普通股收益(亏损) 0.71 (2.52 2.85 (0.42
已发行普通股的加权平均
基本 181.8 180.5 181.3 180.3
稀释 183.6 182.5 183.1 182.6
每股普通股支付的现金股利 0.34 0.32 1.34 1.28


Pentair plc及其子公司
合并资产负债表(未经审计)
12月31日
2016
12月31日
2015
在数百万
资产
流动资产
现金及现金等价物 238.5 126.3
应收帐款和票据,净额 764.0 773.2
库存 524.2 564.7
其他流动资产 253.4 220.0
待售的流动资产 891.9 1093年。4
流动资产总额 2672 .0 2777年。6
财产,厂房和设备,净 538.6 539.8
其他资产
善意 4217年。4 4259 .0
无形资产,净 1631 .8 1747年。4
其他非流动资产 182.1 161.1
待售的非流动资产 2292年。9 2348年。6
其他资产总额 8324年。2 8516年1。
总资产 11534 .8 11833年。5
负债和所有者权益
流动负债
长期债务和短期借款的当期期限 0.8 -
应付账款 436.6 403.8
员工薪酬及福利 166.1 162.6
其他流动负债 511.5 487.1
待售的流动负债 356.2 433.0
流动负债总额 1471年。2 1486年。5
其他负债
长期债务 4278年。4 4685 .8
养老金和其他退休后的补偿和福利 253.4 244.6
递延所得税负债 609.5 670.2
其他非流动负债 162.0 192.4
持有待售的非流动负债 505.9 545.2
总负债 7280年。4 达到7824
股本 4254年。4 4008 .8
负债和权益合计 11534 .8 11833年。5

Pentair plc及其子公司
合并现金流量表(未经审计)
12个月结束
在数百万 12月31日
2016
12月31日
2015
经营活动
净收益(损失) 522.2 (76.4
(收入)停止经营的损失,扣除税金 (70.0 466.8
(利得)出售停止经营的损失,扣除税后 (0.6 6.7
调整持续经营的净收入(亏损)与持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额
未合并子公司的权益收入 (4.3 (1.5
折旧 84.6 81.2
摊销 96.4 68.1
出售业务的损失,净 3.9 3.2
递延所得税 (62.5 22.8
股份补偿 34.2 33.0
商号减值 13.3 -
从基于股份的薪酬中获得的额外税收好处 (8.0 (6.0
摊销过桥融资债务发行成本 - 10.8
养老金和其他退休后支出 31.8 9.4
养老金和其他退休后缴款 (13.5 (12.7
除去企业收购的影响,资产和负债的变化
应收帐款及票据 21.3 (6.2
库存 34.3 54.7
其他流动资产 (15.8 (27.3
应付账款 38.0 10.6
员工薪酬及福利 7.0 (15.6
其他流动负债 51.6 (16.6
其他非流动资产和负债 (61.5 (7.3
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 702.4 597.7
停止经营活动提供(用于)的现金净额 159.0 141.6
经营活动提供(用于)的现金净额 861.4 739.3
投资活动
资本支出 (117.8 (91.3
出售财产及设备所得 24.7 4.6
收购,净额为收购现金 (25.0 (1913。9
其他 (5.2 (3.0
持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额 (123.3 (2003。6
终止经营的投资活动提供(用于)的现金净额 1.5 38.1
投资活动提供(用于)的现金净额 (121.8 (1965年5
融资活动
短期借款净额(偿还额) 0.8 (2.3
商业票据及循环长期债务的净收(还)额 (385.3 363.5
长期债务收益 - 1714 .8
偿还长期债务 (0.7 (356.6
债券发行成本 - (26.8
从基于股份的薪酬中获得的额外税收好处 8.0 6.0
已发行给雇员的股份,扣除扣缴的股份 20.7 19.4
回购普通股 - (200.0
分红 (243.6 (231.7
融资活动提供(用于)的现金净额 (600.1 1286年。3
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (27.3 (44.2
现金和现金等价物的变化 112.2 15.9
现金和现金等价物,年初 126.3 110.4
年底现金及现金等价物 238.5 126.3

Pentair plc及其子公司
调整GAAP经营活动现金流至非GAAP自由现金流(未经审计)
12个月结束
在数百万 12月31日
2016
12月31日
2015
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 702.4 597.7
资本支出 (117.8 (91.3
出售财产及设备所得 24.7 4.6
持续经营产生的自由现金流 609.3 511.0
停止经营活动提供(用于)的现金净额 159.0 141.6
停产经营的资本支出 (20.4 (43.0
出售停止经营的财产和设备所得 21.9 22.7
自由现金流 769.8 632.3


Pentair plc及其子公司
按报告类别划分的补充财务信息(未经审计)
2016
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
净销售额
水质量系统 331.5 397.1 328.6 371.0 1428年。2
流动和过滤溶液 337.7 368.7 342.7 314.0 1363年1。
技术解决方案 524.6 540.6 543.1 507.7 2116 .0
其他 (3.8 (5.2 (3.7 (4.6 (17.3
合并 1190 .0 1301年。2 达到1210 1188年1。 4890 .0
部分收入(亏损)
水质量系统 61.7 98.2 69.6 83.8 313.3
流动和过滤溶液 39.5 55.5 49.5 36.2 180.7
技术解决方案 112.8 111.6 119.6 103.2 447.2
其他 (36.1 (24.3 (22.5 (18.8 (101.7
合并 177.9 241.0 216.2 204.4 839.5
销售利润率
水质量系统 18.6 24.7 21.2 22.6 21.9
流动和过滤溶液 11.7 15.0 14.4 11.5 13.3
技术解决方案 21.5 20.6 22.0 20.3 21.1
合并 14.9 18.5 17.9 17.2 17.2


2015
在数百万 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
净销售额
水质量系统 306.9 387.7 322.0 364.9 1381年。5
流动和过滤溶液 350.1 374.6 362.7 354.2 1441年。6
技术解决方案 395.8 407.1 432.3 574.1 1809年。3
其他 (5.3 (2.3 (4.2 (4.2 (16.0
合并 1047年。5 1167年1。 1112 .8 1289 .0 4616年。4
部分收入(亏损)
水质量系统 51.8 88.2 60.5 81.3 281.8
流动和过滤溶液 36.4 57.1 53.2 40.5 187.2
技术解决方案 77.6 86.4 101.0 130.0 395.0
其他 (30.3 (27.9 (27.2 (23.4 (108.8
合并 135.5 203.8 187.5 228.4 755.2
销售利润率
水质量系统 16.9 22.8 18.8 22.3 20.4
流动和过滤溶液 10.4 15.2 14.7 11.4 13.0
技术解决方案 19.6 21.2 23.4 22.6 21.8
合并 12.9 17.5 16.8 17.7 16.4




Pentair plc及其子公司
2016年12月31日结束的GAAP年度与非GAAP年度的和解
不包括2016年调整的影响(未经审计)
以百万计,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
总Pentair
净销售额 1190 .0 1301年。2 达到1210 1188年1。 4890 .0
营业收入 152.7 203.4 182.8 161.8 700.7
净销售额% 12.8 15.6 15.1 13.6 14.3
调整:
重组和其他 0.6 12.2 8.1 (0.3 20.6
退休金和其他退休后按市值计价的损失 - - - 4.2 4.2
无形资产摊销 24.2 24.3 24.1 23.8 96.4
商标名障碍 - - - 13.3 13.3
未合并子公司的权益收入 0.4 1.1 1.2 1.6 4.3
部分收入 177.9 241.0 216.2 204.4 839.5
净销售额% 15.0 18.5 17.9 17.2 17.2
持续经营净收入-如报告 91.8 132.7 117.5 109.6 451.6
出售业务的损失 - - - 3.9 3.9
营业收入调整 24.8 36.5 32.2 41.0 134.5
所得税调整 (5.4 (7.9 (7.0 (10.7 (31.0
持续经营净收入调整后 111.2 161.3 142.7 143.8 559.0
每股普通股的持续收益摊薄
摊薄每股普通股收益-如报告 0.50 0.73 0.64 0.60 2.47
调整 0.11 0.15 0.14 0.18 0.58
调整后的摊薄每股普通股收益 0.61 0.88 0.78 0.78 3.05


Pentair plc及其子公司
由战略业务集团协调净销售增长与核心净销售增长
截至2016年12月31日的季度和年度
第四季度净销售增长 全年净销售增长
核心 货币 Acq。/ Div。 总计 核心 货币 Acq。/ Div。 总计
水质量系统 1.6 - - 1.6 3.7 (0.3 ) % - 3.4
水生和环境系统 7.6 0.3 - 7.9 7.2 (0.2 ) % - 7.0
水过滤 (7.6 ) % (0.4 ) % - (8.0 ) % (1.1 ) % (0.6 ) % - (1.7 ) %
流动和过滤溶液 (11.1 ) % (0.2 ) % - (11.3 ) % (4.8 ) % (0.6 ) % - (5.4 ) %
水技术 (14.4 ) % (0.2 ) % - (14.6 ) % (5.1 ) % (0.5 ) % - (5.6 ) %
流体解决方案 (3.8 ) % - - (3.8 ) % (3.1 ) % (0.8 ) % - (3.9 ) %
过滤过程 (6.4 ) % (0.8 ) % - (7.2 ) % (4.1 ) % (0.9 ) % - (5.0 ) %
技术解决方案 (10.8 ) % (0.7 ) % - (11.5 ) % (2.5 ) % (1.1 ) % 20.6 17.0
附件 (6.8 ) % (0.6 ) % - (7.4 ) % (4.4 ) % (0.6 ) % - (5.0 ) %
热管理 (15.0 ) % (1.0 ) % - (16.0 ) % 0.6 (2.0 ) % - (1.4 ) %
工程连接解决方案 (9.9 ) % (0.6 ) % - (10.5 ) % 新墨西哥州 新墨西哥州 新墨西哥州 新墨西哥州
总Pentair (7.3 ) % (0.5 ) % - (7.8 ) % (1.4 ) % (0.8 ) % 8.1 5.9

新墨西哥州毫无意义


Pentair plc及其子公司
2015年12月31日结束的GAAP年度与非GAAP的和解
不包括2015年调整的影响(未经审计)
以百万计,每股数据除外 第一个
季度
第二个
季度
第三
季度
第四
季度
完整的
一年
总Pentair
净销售额 1047年。5 1167年1。 1112 .8 1289 .0 4616年。4
营业收入 120.7 170.8 152.9 171.7 616.1
净销售额% 11.5 14.6 13.7 13.3 13.3
调整:
重组和其他 0.1 16.1 3.9 22.3 42.4
退休金和其他退休后按市价计算的收益 - - - (23.0 (23.0
无形资产摊销 14.2 14.8 14.8 24.3 68.1
库存升压 - 1.5 1.4 32.8 35.7
处理相关成本和费用 - - 14.3 - 14.3
未合并子公司的权益收入 0.5 0.6 0.2 0.3 1.6
部分收入 135.5 203.8 187.5 228.4 755.2
净销售额% 12.9 17.5 16.8 17.7 16.4
持续经营净收入-如报告 80.0 118.4 94.7 104.0 397.1
出售业务的损失 - - - 3.2 3.2
过桥融资费用摊销 - - 10.7 - 10.7
营业收入调整 14.3 32.4 34.4 56.4 137.5
所得税调整 (5.0 (10.0 (12.7 (3.2 (30.9
持续经营净收入调整后 89.3 140.8 127.1 160.4 517.6
每股普通股的持续收益摊薄
摊薄每股普通股收益-如报告 0.44 0.65 0.52 0.58 2.17
调整 0.05 0.12 0.18 0.30 0.66
调整后的摊薄每股普通股收益 0.49 0.77 0.70 0.88 2.83

类别: 新闻稿
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